Märkte in Erwartung der vierten Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Am Dienstag stiegen die Notierungen des Euro/Dollar-Paares von 1,1350 im Vormittagshandel auf das lokale Intraday-Hoch von 1,1390, gefolgt von einem Rückgang auf die Marke von 1,1360.
Ein Sprecher des italienischen Wirtschaftsministers kündigte am Dienstag eine Einigung über einen Haushalt zwischen Rom und der EU-Kommission an. Beobachter gehen davon aus, dass die Europäische Kommission auf der Sitzung am 19. Dezember den von Italien vorgeschlagenen neuen Haushaltsentwurf mit einem Defizit von 2,04 % des BIP billigen wird. Dass die Europäische Kommission der französischen Regierung erlauben wird, gegen die EU-Haushaltsregeln zu verstoßen und den Haushalt für 2019 mit einem Defizit von über 3 % des BIP zu genehmigen, spielt ebenfalls eine Rolle für das Abkommen, sagte EU-Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici am Dienstag. Gleichzeitig hat die EU-Führung bereits versprochen, dass keines der Länder mit Disziplinarmaßnahmen belegt wird, und dies ist ein positiver Faktor für die europäische Währung.
Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigten, dass der deutsche Geschäftsklimaindex im Dezember, dem vierten Monat in Folge, erneut gefallen ist, was die Angst vor einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage für den Eurozonen-Chef verstärkt. Der tatsächliche Wert von 101 war schlechter als erwartet und übte wenig Druck auf den Euro aus.
Heute wird es eine Sitzung der Fed geben, auf der der US-Zinssatz in diesem Jahr zum vierten Mal angehoben wird. Die aktuellen Notierungen enthalten bereits die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses, so dass die Reaktion der Märkte auf den Anstieg verhalten werden kann.
In unserer Prognose für heute erwarten wir einen Rückgang der Euro-Dollar-Paarungen vor dem Hintergrund der Sitzung der US-Notenbank auf 1,1325, 1,1300 und 1,1270.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Gestern stieg der Wechselkurs des Pfund-Dollar-Paares von 1,2640 auf 1,2690, gefolgt von einem Rückgang auf den ursprünglichen Wert.
Das britische Kabinett ist zu dem Schluss gekommen, dass die Vorbereitungen für den Austritt des Landes aus der EU ohne Abkommen Priorität haben, wie der Brexit-Minister Stephen Barkley am Dienstag mitteilte. Ein hartes Brexit-Szenario legt nahe, dass es keine Einigung zwischen London und Brüssel über die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union gibt. Die Märkte fürchten negative wirtschaftliche Folgen unter einer solchen Version des Brexit, so dass der Druck auf das Pfund bleibt.
Die Zahl der im November in den Vereinigten Staaten erteilten Baugenehmigungen trug zur Erholung des Dollars gegenüber dem Pfund bei, da die Zahl den prognostizierten Anstieg um mehr als 100.000 überstieg.
Heute wird der verbraucherpreisindex des Vereinigten Königreichs jährlich veröffentlicht. Die Inflation dürfte von 2,4 % im Oktober auf 2,3 % im November sinken, was die Notierungen des Paares als Indikator für den Rückgang der Einkaufstätigkeit der Bevölkerung nach unten ziehen könnte. Darüber hinaus könnte der Markt, selbst wenn die Inflation steigt, der Ansicht sein, dass ein solcher Anstieg durch die Abschwächung des Pfunds aufgrund des Brexit verursacht wird, und er wird immer noch gegen die britische Währung spielen.
In unserer Prognose für Mittwoch gehen wir von der Entwicklung des Abwärtstrends des Pfund-Dollar-Paares auf die Stützungsniveaus von 1,2610, 1,2580 und 1,2550 aus.
Forex. Goldpreisprognose
Im gestrigen Handel stieg der Preis für eine Feinunze Gold von 1.249 USD auf 1.253 USD.
In ähnlicher Weise spiegelte sich der Edelmetallkurs in der Aufregung der Händler vor der heutigen Sitzung des Offenmarktausschusses und der Entscheidung, den Leitzins zu ändern, wider. Die Anleger fürchten, dass die Vertreter der Fed nach der Sitzung deutlich machen werden, dass sie eine Pause im Straffungszyklus einlegen, und der Dollar schwächt sich aufgrund seiner Zurückhaltung, Risiken einzugehen, ab. Seit Anfang 2018 hat die Federal Reserve den Zinssatz dreimal geändert, zuletzt im September. Nach einer Reihe von Zinserhöhungen und inmitten der Kritik von Donald Trump hat sich die Rhetorik der Federal Reserve-Kommissare abgeschwächt, deren Chef Jerome Powell sich zunehmend dafür ausgesprochen hat, die Zinsen neutral zu halten, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu vermeiden. . Dies deutet darauf hin, dass die Ära des schnellen Zinswachstums zu Ende geht, und 2019 ist es unwahrscheinlich, dass sie mehr als einmal angehoben wird, und dies ist ein grundlegender Faktor der Unterstützung für Gold.
Ein weiterer Druckfaktor auf den Dollar, der das Wachstum von Gold anregt, ist die politische Instabilität in den Vereinigten Staaten, die durch das Risiko eines teilweisen Regierungsstillstands aufgrund der Tatsache verursacht wird, dass Republikaner und Demokraten keinen Konsens über die unkosten. Die Demokraten lehnten den Gesetzentwurf des republikanischen Mehrheitsführers im Senat ab, und mehrere staatliche Behörden standen vor der Aussicht auf einen Shutdown.
Die Lage am US-Aktienmarkt treibt die Anleger auch dazu, gold zu gehen. Trotz der Tatsache, dass der Markt am Dienstag mit einem Anstieg eröffnete, gab es auch einen Anstieg des Wertes der Händler und des Volatilitätsindex, was auf die Unsicherheit der Händler hindeutet.
Heute erwarten wir eine Korrektur der Goldnotierungen vor dem Hintergrund der Stärkung des Dollars nach der Sitzung der Federal Reserve mit Unterstützung auf dem Niveau von 1247, 1245 und 1243 Dollar pro Feinunze.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Die Ölnotierungen bewegten sich am Dienstag nach unten, der Preis für ein Barrel ROHÖL der Sorte WTI fiel von 49,43 Dollar je Barrel am Morgen auf 46,33 Dollar am Ende des Tages und erreichte den niedrigsten Schlussstand seit 16 Monaten.
Die Angst vor einem globalen Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wirkt sich weiterhin auf den Markt aus. Die Rohstoffkosten gingen weiter zurück, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Russland die Produktion in diesem Monat auf 11,4 Millionen Barrel pro Tag erhöht hatte. Wenn diese Informationen bestätigt werden, dann wird es möglich sein, über das Rekordniveau der Produktion zu sprechen. Ein Anstieg der US-Schieferölproduktion von 134.000 Barrel pro Tag im Januar, der vom US-Energieministerium vorhergesagt wurde, wurde auch von Händlern negativ aufgenommen.
Der zweite Nachteil war der Gesamtausverkauf von hochriskanten Vermögenswerten, einschließlich Aktien und Rohstoffen. Der starke Rückgang der Ölpreise setzte die Aktien der Bergbau- und Verarbeitungsunternehmen unter Druck. Vor dem Hintergrund des Absinkens des Energiesektors schwächte sich der Dollar ab.
Am Dienstagabend veröffentlichte das American Petroleum Institute Veränderungen bei den Rohstoffreserven. Die Ölvorräte stiegen nach Angaben der Experten des Instituts um 3,45 Millionen Barrel, mit einem erwarteten Rückgang von 3,25 Millionen. Solche Statistiken können den ohnehin schon starken Abwärtstrend verschärfen, der jetzt den Markt dominiert.
Heute erwartet der Markt die Veröffentlichung von Statistiken des US-Energieministeriums, Analysten einigen sich auf einen Rückgang der Ölreserven um 2,44 Millionen Barrel, was den Abwärtstrend der Ölpreise leicht anpassen könnte.
In unserer Prognose für Mittwoch erwarten wir einen weiteren Rückgang des Rohstoffmarktes, und der Rückgang der WTI-Ölnotierungen auf ein Referenzniveau könnte 46,15, 46,00 und 45,70 Dollar pro Barrel erreichen.
Forex. Kryptowährungsprognose
Am Dienstag war die Dynamik der Rate der führenden Kryptowährungen in Bezug auf die Kapitalisierung meist nach oben. Der Wert von Bitcoin stieg von 3.604 USD auf 3.641 USD. Ethereum begann und beendete den Tag mit der gleichen 96-Dollar-Marke. Nach einem Anstieg innerhalb des Tages auf 0,389 USD erholte sich XPR auf 0,3280 USD.
Einer der aktuellen Trends, die die Erholung des Kryptomarktes behindern, ist die Aktivierung institutioneller Investoren im rezeptfreien Markt des Handels mit virtuellen Währungen. Dies geht aus jüngsten Untersuchungen von Bloomberg und Diar hervor, wonach Großinvestoren den rezeptfreien Markt für liquider halten. Der zweite Grund ist, dass ein solcher Markt in der Regel rund um die Uhr geöffnet ist, was es Händlern ermöglicht, Vermögenswerte zu kontrollieren und schnell auf Risiken im Falle plötzlicher Änderungen zu reagieren. Verkäufer zu aktuellen Preisen zu finden, ist jedoch selbst auf dem rezeptfreien Markt schwierig. Solange der Handel in diesem Format Händler mehr als den offiziellen Kryptomarkt interessieren wird, werden die Möglichkeiten der Wiederherstellung des letzteren erheblich begrenzt sein.
Ein positiver fundamentaler Faktor für XPR, dem der Markt gestern nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt hat, sondern ihn langfristig beeinflussen kann, war die Nachricht, dass das Netzwerk Ripple von der größten israelischen Hilfsgesellschaft unterstützt wurde. GMT Finanzdienstleistungen. Ripple-Netzwerk ist mehr als 150 Finanzinstitute. Und sie stärkt weiterhin konsequent die Geschäftsbeziehungen mit dem traditionellen Finanzsektor. Ripples unmittelbares Ziel ist der Nahe Osten. Eine solche Interaktion mit dem institutionellen Umfeld bestätigt das gute Wachstumspotenzial von XPR bei den ersten Anzeichen einer Erholung des Kryptowährungsmarktes.
Wir gehen davon aus, dass die virtuellen Währungen am Mittwoch moderat fallen werden. Bitcoin kann auf Niveaus von 3.600, 3.570 und 3.500 US-Dollar fallen. Unterstützungsniveaus von 94, 90 und 85 USD sind wahrscheinlich für Ethereum. Die Unterstützung für XPR kann bei 0,3230, 0,3180 und 0,3100 USD gefunden werden.
