Forex-Prognose vom 08.10.2018 – 12.10.2018 – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Das Euro/Dollar-Paar fiel in der vergangenen Woche bis zum Ende der Handelssitzung auf 1,1515.
Bemerkenswerterweise hat selbst die enttäuschende Veröffentlichung zur Beschäftigung im nichtlandwirtschaftlichen Sektor der USA, die am Freitag veröffentlicht wurde, den Trend des Rückgangs des Paares nicht verändert. Die Zahl der im September neu geschaffenen Arbeitsplätze stieg nur um 134.000, obwohl sie um 190.000 steigen sollte. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote auf 3,7 %, und die Lohninflation sank erwartungsgemäß auf 2,8 %. Trotz der durchwachsenen Ergebnisse stieg der US-Dollar-Index, der in der ersten Tageshälfte relativ ruhig blieb, auf ein Tageshoch von 96.
Das Vertrauen der Marktlage in die US-Wirtschaft ist inzwischen so hoch, dass selbst eine der schwächsten Veröffentlichungen in diesem Jahr den Dollar nicht beeinflusste. Der US-Präsident verwies auf die Arbeitslosenquote, die den niedrigsten Stand seit 1969 erreicht habe, und Fed-Vertreter sprachen am Freitag freundlich über die starke Dynamik und den Mangel an Risiken in der Wirtschaft. Nach den jüngsten Prognosen wird das BIP-Wachstum im dritten Quartal dieses Jahres 3 %-3,5 % betragen, und der Inflationsdruck wird auf dem derzeitigen Niveau anhalten, was der Federal Reserve große Chancen lässt, die geld- und währungspolitischen politik.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA im Dezember liegt derzeit bei über 80 %. Angesichts der Tatsache, dass das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal hoch sein wird, ist es schwer vorstellbar, was geschehen muss, damit die Fed ihre Absichten ändern kann. Vor diesem Hintergrund sehen die Aussichten für die europäische Währung wesentlich bescheidener aus. Die Inflation in der Eurozone bleibt niedrig, was die Aussichten auf die erste Zinserhöhung Ende Sommer 2019 untergräbt. Darüber hinaus könnten sich die politischen Beziehungen zwischen Italien und der EU-Führung in der Eurozone bald verschlechtern. Die neue italienische Regierung beabsichtigt, für das kommende Jahr ein Haushaltsdefizit von 2,4 % des BIP ausrufen zu lassen, was den Empfehlungen der Europäischen Union widerspricht. Die italienischen Behörden bekennen sich zu den EU-Regeln und wollen zusammenarbeiten, aber ihr Handeln spricht nur von dem Wunsch, bei den Wählern beliebt zu bleiben. Es ist unwahrscheinlich, dass die Konfrontation zu einem ernsten Konflikt wird und die Integrität der Europäischen Union beeinträchtigen wird, aber selbst kleinere politische Kämpfe werden sich negativ auf die europäische Währung auswirken.
Die zunehmende Differenz in der Höhe der Zinssätze führt zu Druck auf die Notierungen des Euro/Dollar-Paares. Vergangene Woche erreichte die Quote des Paares mit 1,1463 den niedrigsten Wert seit Mitte August. Auch nach einem korrigierenden Wachstum über dem Niveau von 1.1500, das Paar hält immer noch einen Abwärtstrend aufgrund der zugrunde liegenden Fundamentaldaten.
In unserer Prognose für die kommende Woche erwarten wir einen weiteren Rückgang der Euro/Dollar-Kurse, die das Niveau von 1,1500, 1,1475, 1,1440, 1,1420 und 1,1390 stützen werden.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die britische Währung erholte sich am Ende des Handels in der vergangenen Woche, die Notierungen des Pfund/Dollar-Paares erreichten bis zum Ende der Sitzung am Freitag das Widerstandsniveau von 1,3100. Das Treffen der CONSERVATIVE Party of Great Britain in der vergangenen Woche hat die Situation bei den Brexit-Verhandlungen voraussichtlich nicht geklärt. Die Anwesenheit einer großen Anzahl innerparteilicher Gegner von Premierministerin Theresa May war bereits bekannt, ebenso wie ihr Widerstand gegen die aktuelle Version des von der Europäischen Union vorgeschlagenen Abkommens. Beide Seiten blieben in ihren Positionen, May konnte ihre politischen Gegner nicht überzeugen. Im Gegenzug wollen die oppositionellen Konservativen ein Misstrauensvotum gegen den Premierminister ausrufen. Wenn eine solche Abstimmung schließlich eingeleitet wird, könnte dies zu einer erheblichen Zunahme der Unsicherheit und einem Ausverkauf der britischen Währung führen.
Bis zum außerplanmäßigen EU-Treffen Mitte November ist es etwas mehr als einen Monat. An diesem Tag werden die Verhandlungsführer geleitet und nennen es die letzte mögliche Laufzeit des Vertrags. Andernfalls wird das Vereinigte Königreich damit beginnen, sich auf einen harten Brexit vorzubereiten, d. h. ohne eine Einigung mit der Europäischen Union. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, sagte am Freitag, das Fehlen eines Brexit-Abkommens wäre eine Katastrophe sowohl für Großbritannien als auch für die Europäische Union. Solche Erklärungen erscheinen jedoch nicht zum ersten Mal, bringen die Parteien jedoch nicht näher an einen Kompromiss heran.
Am Donnerstag berichtete Reuters, dass das Vereinigte Königreich neue Vorschläge zur Lösung der Frage der irischen Grenze vorgelegt habe, wobei die europäischen Behörden sie zuvor genehmigt hätten. Vor diesem Hintergrund begann sich die britische Währung gegenüber den USA gegenüber dem lokalen Wochentief von 1,2917 zu verstärken.
Unerwartet schwache Veröffentlichung des Arbeitsmarktes in den USA unterstützte die Aufwärtsbewegung des Paares, was es den Notierungen ermöglichte, das Widerstandsniveau von 1,3100 zu erreichen. Gleichzeitig wird sich das Wachstum der Notierungen des Paares weiterhin in Grenzen halten, da keine wirklichen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen verzeichnet wurden. Kurzfristig wird das Pfund-Dollar-Paar auf der Schlüsselebene von 1.3000 gehandelt, und kurzfristiges Wachstum von Notierungen kann verwendet werden, um Positionen zum Verkauf zu eröffnen.
Die kommende Woche könnte für die britische Währung lebhafter werden. Am Mittwoch werden die Daten der Industrieproduktion und der monatliche Indikator für die Veränderung des BIP veröffentlicht. Nach vorläufigen Prognosen wird das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich weiter zurückgehen und 0,2% betragen, was auch das Pfund zusätzlich unter Druck setzen wird. Gleichzeitig bleibt das Hauptereignis für die Märkte der Brexit, so dass zusätzliche Nachrichten und Gerüchte über die Verhandlungen immer noch viel mehr Gewicht haben werden als die realen Wirtschaftsindikatoren.
In unserer Prognose für die kommende Woche erwarten wir, dass das Pfund-Dollar-Paar auf Widerstandsniveaus von 1,3115 und 1,3135 ansteigt, danach erwarten wir eine Umkehrung und Abnahme der Notierungen, um 1,3100, 1,3070, 1,3040 und 1,3000 zu stützen.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise stiegen in der vergangenen Woche, überwanden das Widerstandsniveau von 1200 Dollar pro Feinunze und erreichten die Marke von 1203 Dollar.
Gold wird ab Mitte August dieses Jahres in einem engen Bereich von rund 1.200 USD pro Unze gehandelt. Kurzfristig wird der Preis in der Nähe dieses Niveaus vor dem Hintergrund verschiedener Schlüsselfaktoren bleiben, die die Dynamik der Bewegung für einen längeren Zeitraum festlegen können. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China tragen zum Anstieg des Goldpreises bei, während eine starke US-Wirtschaft den Dollar stützt, was zu Druck auf Gold führt.
ETF-Fonds, die den Goldpreis verfolgen, verzeichnen weiterhin einen Rückgang des Anlagevolumens. Nach Angaben des World Gold Council sank das Volumen der Gold-ETFs in Nordamerika im September um 0,6% im Vergleich zum August, mit einer absoluten Rate von 257,5 Millionen Dollar. Die Anleger halten weiterhin eine beträchtliche Anzahl von Short-Positionen auf Gold und erwarten weitere Erhöhungen des Zinssatzes in den Vereinigten Staaten.
Ein potenzieller Risikofaktor für die Eurozone und damit der Wachstumsstoß für Gold könnte Italien sein. Der ansatzbereite Ansatz der italienischen Regierung in der Fiskalpolitik könnte zu einem Verstoß gegen die EU-Vorschriften und zu einer neuen Krise in der Eurozone führen, die in der pessimistischsten Version sogar zum Zusammenbruch des Blocks führen könnte. Italien hat seit langem eine der größten Auslandsschulden, auf die mehr als 130 % des jährlichen BIP entfallen. Wenn die italienische Regierung das Defizit wie geplant auf 2,4 % ansteigt, wird dies zu einer erhöhten Unsicherheit an Märkten führen, auf denen die Investoren bereits vor einer möglichen Wiederholung des griechischen Szenarios vorsichtig sind. Gleichzeitig ist Italien die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, so dass die Folgen viel gravierender sein könnten als im Falle Griechenlands. Die Renditen italienischer Anleihen stiegen in der vergangenen Woche um mehr als 20 %, und der Druck auf die europäische Währung verstärkte sich.
Eine solche Situation wird Gold unterstützen, wenn die Ängste der Märkte zu verwirklichen beginnen, und die italienische Regierung wird sich weiterhin dem gewählten Kurs zur Erhöhung der Sozialleistungen und der Senkung des Rentenalters aufgrund der Erhöhung des Haushaltsdefizits verpflichtet fühlen. und Auslandsverschuldung. Die nächste Krise wird vielleicht nicht bald kommen, aber die Investoren, die durch die bittere Erfahrung von 2008 und den Zusammenbruch Griechenlands gelehrt werden, werden aktiv im Voraus in Gold investieren.
Kurzfristig werden die Märkte die endgültige Entscheidung der italienischen Regierung über die Höhe des Haushaltsdefizits abwarten und die Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China genau beobachten. Eine Erklärung der US-Seite in der vergangenen Woche, dass China versuchte, sich in die Sicherheit der USA einzumischen, verringerte die Wahrscheinlichkeit einer möglichen schnellen Lösung des Konflikts.
In unserer Prognose für die kommende Woche erwarten wir das Wachstum der Goldnotierungen auf Widerstandsniveaus von 1205, 1207, 1210, 1215 und 1218 Dollar pro Feinunze.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
WtI Rohölpreise stiegen leicht während der Handelssitzung in der vergangenen Woche und erreichten das Niveau von 74,30 Dollar pro Barrel, ging in der Mitte der Woche der Preis erreichte ein neues Mehrjahreshoch bei 76,90 DOLLAR.
Der Haupttreiber des Anstiegs der Ölpreise in der vergangenen Woche war der Rückgang der iranischen Exporte vor dem Hintergrund der nahenden Verhängung von US-Sanktionen. Das Wachstum der Notierungen setzt sich die vierte Woche in Folge fort, und am vergangenen Mittwoch erreichten die Notierungen ein Vier-Jahres-Hoch, danach fielen sie stark um mehr als zwei Dollar.
Einer der Hauptgründe für die Rally der Notierungen in der ersten Wochenhälfte war ein vollständiger Stopp der Öllieferungen aus den Vereinigten Staaten nach China. Letztes Jahr wurde China der zweitgrößte Ölimporteur aus den Vereinigten Staaten, aber der Handelskonflikt zwischen den beiden Ländern führte zu einem Ende der Zusammenarbeit in diesem Bereich, obwohl Öl formal nicht zusätzlichen Zöllen unterlag. Als weltweit größter Ölimporteur hat China nach der Verhängung der US-Sanktionen gegen den Iran im November dieses Jahres nach wie vor einen großen Einfluss auf die Zukunft des Rohstoffmarktes. Chinas offizielle Position zu weiteren Öllieferungen aus dem Iran ist noch unbekannt.
Der Preisverfall am Ende der Woche war vor allem auf die Aussage des Prinzen von Saudi-Arabien zurückzuführen, der sagte, dass das Land sein Versprechen einhält, eine Versorgungsknappheit auf dem Weltmarkt aufgrund des Rückgangs der Lieferungen aus dem Iran zu verhindern. Seinen Angaben zufolge hat Saudi-Arabien zusammen mit den OPEC-Partnern die Ölproduktion noch stärker gesteigert, als der Markt derzeit im Iran fehlt. Bisher sind die Exporte iranischer Rohstoffe um schätzungsweise 700.000 Barrel zurückgegangen, während die OPEC-Produktion um fast 1,5 Millionen barrel gestiegen ist. Saudi-Arabien kommt einer Bitte von US-Präsident Donald Trump nach, die Versorgungsknappheit auf dem globalen Ölmarkt zu kompensieren und Preiserhöhungen zu verhindern. Angesichts der Tatsache, dass der Antrag im besten Interesse der Saudis war, war es nicht schwer, der Aufforderung nachzukommen.
Zuvor hatte der saudische Energieminister gesagt, das Land habe die Möglichkeit, die Ölförderung noch weiter zu steigern, da es über ausreichende freie Kapazitäten verfüge. Die Ölproduktion Saudi-Arabiens dürfte im November noch deutlicher wachsen.
Am Freitag wurde berichtet, dass Indien trotz der US-Sanktionen weiterhin iranisches Öl kaufen wird. Einigen Berichten zufolge haben Raffinerien aus Indien bereits im November dieses Jahres Anträge auf Lieferung von 9 Millionen Barrel aus dem Iran gestellt. Dieses Volumen ist nur geringfügig niedriger als im Oktober, das sind etwa 10 Millionen Barrel. Selbst auf offizieller Ebene hat Indien bisher erklärt, dass es keine Pläne hat, iranisches Öl aufzugeben, da der Iran billige Schifffahrt und verlängerte Kreditlaufzeiten anbietet.
In unserer Prognose für die kommende Woche erwarten wir eine Erholung der WTI-Rohölpreise auf Widerstandsniveaus von 74,50, 74,80, 75,15, 75,40 und 75,80 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Die meisten Kryptowährungswerte sind in der vergangenen Woche leicht gesunken. Der Preis für Bitcoin fiel auf 6550, Ethereum auf 220, und XRP fiel auf das Niveau von 0,47 Dollar.
Ripples xRapid-Zahlungsplattform ist seit Montag im kommerziellen Zugang. Die Plattform wurde entwickelt, um internationale Zahlungen zu beschleunigen. Dank der Liquidität und technologischen Eigenschaften der XRP Kryptowährung, ermöglicht der Service Ihnen, Transaktionen schneller und billiger zu machen, als es in herkömmlichen Zahlungssystemen geschieht. Der Pilotstart von xRapid fand bereits im Mai unter Beteiligung von MercuryFX und Cuallix statt. Basierend auf der Testphase wurde festgestellt, dass die Einsparungen bei xRapid-Transaktionen 40-70% betragen und die Geschwindigkeit ein paar Minuten statt ein paar Tagen erreicht. Cuallix ist derzeit der wichtigste Geldkorridor zwischen den USA und Mexiko, und MercuryFX liegt zwischen Europa und Mexiko. Im letzten Monat hat die XRP deutlich zugenommen und seit einiger Zeit überstieg die Großschreibung von XRP Ethereum.
Die japanische Vereinigung der Kryptowährungsbörsen wird für ihre Teilnehmer die zulässige Grenze der Krypto-Assets auf Online-Wallets gespeichert festlegen. Es wird 10-20% sein, während die verbleibenden 80-90% der Vermögenswerte auf kalten Brieftaschen liegen müssen. Die vorgeschlagene Regeländerung wird der Finanzdienstleistungsagentur zur Überprüfung übermittelt. Der Grund für diese Entscheidung waren die zahlreichen Einbrüche lokaler Börsen, die in diesem Jahr mehrmals stattfanden. Jüngstes Beispiel war der Angriff der Börse, als Hacker Kryptowährungen für 59 Millionen Dollar stahlen. Alle gestohlenen Vermögenswerte wurden in heißen Portemonnaies aufbewahrt, was sie verwundbar machte. Anfang dieses Jahres wurde eine weitere Coincheck-Börse gehackt, aus der Hacker NEM-Token im Wert von 520 Millionen US-Dollar abzogen. In diesem Fall waren die Mittel auch auf heiße Brieftaschen.
Im Allgemeinen wirft das Sicherheitsniveau von Kryptowährungsbörsen viele Fragen auf. So wurde letzte Woche eine Studie der weltweit 100 häufigsten Kryptowährungsbörsen veröffentlicht, nach der 54% der Websites nicht ausreichend entosen schutzusauf Kundenkonten haben. In Bezug auf die Registry- und Domain-Sicherheit waren die Ergebnisse noch schlechter. Im Allgemeinen erfüllen nur 4% der Kryptowährungsbörsen alle Sicherheitskriterien in diesem Punkt. Bemerkenswert ist, dass der gehackte japanische Exchange-Zaif mit 29 von 100 möglichen Punkten nur auf Platz 89 lag.
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hat mehr als 1 Million Euro für die Überwachung der Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen und Finanztechnologien bereitgestellt. Die ESMA wird die aktuellen Trends in der Fintech- und Kryptoindustrie beobachten, alle möglichen Probleme und Risiken im Zusammenhang mit Finanzinnovationen identifizieren und den Marktteilnehmern und Verbrauchern erforderlichenfalls Empfehlungen geben. Die Agentur wird auch die Einhaltung der Anforderungen der EU-Markt- und Finanzinstrumenterichtlinie sicherstellen. Letztere betreffen insbesondere Anbieter von Finanzinstrumenten wie Differenzkontrakten und binären Optionen. Die Richtlinie schlägt ein Verbot der CFD-Vermarktung unter Kleinanlegern und andere Beschränkungen für dieses Marktsegment vor.
In unserer Prognose für die kommende Woche gehen wir von einem unbekannten Rückgang der Bitcoin-Notierungen auf das Niveau von 6500, 6450, 6400, 6300 und 6200, der Rückgang des Ethereums auf die Werte 215, 210, 205, 200 und 190 sowie die Fortsetzung des Rückgangs von XRP auf die Werte von 0,46, 0,45, 0,0,00, 0,00. Dollar.
