Forex-Prognose für 5.11.2018 – 9.11.2018 – Forex

Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)

Vergangene Woche hat sich der Kurs des Euro/Dollar-Paares kaum verändert, ist die meiste Zeit der Woche gesunken und hat sich bis zum Ende der Sitzung auf 1,1385 erholt.

Die Nachrichten-Agenda war entscheidend für die Dynamik des Paares. Die Nachricht, dass Angela Merkel auf einer Pressekonferenz angekündigt hat, 2021 nicht für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren und nicht in der europäischen Regierung wiedergewählt zu werden, war ein destabilisierender Faktor. als Vorsitzender der CDU.

Der zweite Hauptgrund für die Abwertung waren die negativen BIP-Daten der Eurozone. Dem am Dienstag veröffentlichten Bericht zufolge stieg der Index im dritten Quartal 2018 um 0,2% mit erwarteten 0,4% und damit dem niedrigsten Wert seit vier Jahren. Im Jahresdurchschnitt wuchs das BIP der Eurozone um 1,7 %, obwohl ein Anstieg von 1,8 % prognostiziert wurde. Die Bip-Daten stimulierten einen negativen Trend des Euro, da sich der Markt in der Vorwoche abspielte, insbesondere vor dem Hintergrund der insgesamt schwachen Aussichten des Internationalen Währungsfonds für die Weltwirtschaft.

Der langfristige Druck auf den Euro ist nach wie vor die Situation mit dem italienischen Haushalt. Es wurde bekannt, dass Italien der Europäischen Kommission bis zum 13. November eine Antwort auf Pläne zum Schuldenabbau geben will. Bisher haben Händler erhebliche Befürchtungen, dass dieser Konflikt durch einen Kompromiss gelöst wird, da die früheren Maßnahmen der italienischen Regierung und ihre populistische Rhetorik eindeutig auf eine Zurückhaltung bei der Anpassung des Haushaltsdefizits hindeuten.

Die Abschwächung des chinesischen Yuan trug zur Stärkung des Dollars bei, der den Euro beeinflusste. Darüber hinaus erhielt der Dollar Unterstützung durch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über die Möglichkeit eines Handelsabkommens mit China, das die Situation im Handelskrieg zwischen den USA und China entschärfen könnte.

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wirkt sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Zinsunterschiede negativ auf den Euro aus. Die niedrige Inflation in der Eurozone impliziert eine Fortsetzung der Politik der niedrigen Zinssätze der EZB, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve bei der nächsten Sitzung von Analysten auf 80 % geschätzt wird.

Bemerkenswerterweise wiesen andere wichtige Berichte in der Eurozone ohne BIP-Berichte eine gute Entwicklung auf. Der Verbraucherpreisindex, der das Hauptkriterium für die Inflation ist, hat sich im Oktober jährlich um 2,2 % erhöht, nachdem er im Vormonat um 2,1 % gestiegen war. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone blieb mit 8,1 % unverändert. Aber selbst diese Indikatoren, die traditionell die Einheitswährung stärken, haben es in der ersten Wochenhälfte nicht geschafft, den Euro nach unten zu stürzen.

Der Erholungsfaktor für den Euro in der zweiten Hälfte der Handelswoche war die Nachricht von einem möglichen Brexit-Abkommen. In der vergangenen Woche waren die europäischen Aktienmärkte von einer positiven Dynamik geprägt, die als einer der wenigen Faktoren fungierte, die den Fall des Euro behinderten.

In der kommenden Woche werden die wichtigsten Veröffentlichungen in der Eurozone bis Ende Oktober Indizes der Geschäftstätigkeit in verschiedenen Wirtschaftssektoren sein. Im Allgemeinen prognostizieren Analysten die Beibehaltung der Daten auf September-Ebene, und daher ist ihr destabilisierendes Potenzial minimal. Im Gegenteil, die Daten der Einzelhandelsumsätze vom Donnerstag könnten sich negativ auf den Euro auswirken, da er den Abwärtstrend fortsetzen dürfte.

In unserer Prognose für die kommende Woche erwarten wir einen weiteren Anstieg der Euro/Dollar-Kurse auf Widerstandsniveaus von 1,1400, 1,1430, 1,1455, 1,1475 und 1,1500.

Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)

Der Wechselkurs des Pfundes gegenüber dem Dollar ging zu Beginn der vergangenen Woche stetig zurück und erreichte den Mindestwert des laufenden Jahres bei 1,2690. Später bewegte sich das Paar in die Wachstumsphase und erreichte am Ende der Handelswoche die Marke von 1,2960.

Das Korrekturwachstum der britischen Währung wurde durch die Nachrichten über den Brexit unterstützt. Die EU und das Vereinigte Königreich haben einen Kompromiss erzielt, so dass britische Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor nach dem Brexit zugang zu den europäischen Märkten erhalten können. Investoren sehen darin ein Signal, dass auch größere Handelsbeziehungen beigelegt werden, insbesondere angesichts der Ankündigung von Premierministerin Theresa May, noch vor dem 21. November eine Einigung zu erzielen. Darüber hinaus wurden die Positionen der bestehenden europäischen Zollkontingente zwischen den EU-Staaten und Großbritannien nach dem Brexit vereinbart, was auch ein positives Signal für das Pfund war.

Die Warnung der Bank of England, dass künftige Zinserhöhungen aufgrund einer möglichen Überhitzung der Wirtschaft etwas schneller ausfallen könnten als im August 2019, hat sich definitiv auf den Wert des Pfundes ausgewirkt. Den Wert des Basiszinssatzes von 0,75% hat die Bank am Ende der Sitzung am vergangenen Donnerstag vorerst nicht geändert. Die Regulierungsbehörde senkte auch die Wachstumsprognose für 2018 und 2019 um 0,1 Prozentpunkte auf 1,3 % bzw. 1,7 %.

Die Inflation im Vereinigten Königreich wird kurzfristig über dem Ziel von 2 % pro Jahr bleiben, was zu einer Reaktion auf dem Markt geführt hat – und auf eine straffere Geldpolitik wartet. Die makroökonomischen Indikatoren der letzten Woche begünstigten vor allem das Wachstum des Pfund-Dollar-Paares. Daten aus dem am Montag veröffentlichten Bericht über die Herbstprognose des britischen Finanzministeriums ließen das Pfund fallen. Trotz der Tatsache, dass bekannt gegeben wurde, dass das britische BIP 2019 um 1,6% gegenüber 1,3% nach der vorherigen Schätzung im März wachsen sollte, haben die Informationen über die Erhöhung der Reserven für den Brexit um 2 Milliarden Pfund Bei Händlern Ängste ausgelöst.

Darüber hinaus legte Das Vereinigte Königreich am Montag einen Haushaltsentwurf vor, der die Wahrscheinlichkeit eines Brexit ohne Handelsabkommen nicht festlegt, was aufgrund der wahrscheinlich hohen Kosten auch eine negative Reaktion der Investoren hervorruft. Selbst das angekündigte Ende des Sparregimes war kein unterstützender Faktor in der britischen Währung.

Der US-Verbrauchervertrauensindex erreichte im Oktober den höchsten Stand seit 18 Jahren, unterstützte die US-Währung und glich die niedrigen Daten des Index für den Immobilienmarkt aus.

Ein weiterer Katalysator für das Wachstum des Dollars war die Rückführung der Gewinne am Ende des Monats in den USA aus dem Ausland, technischer Natur, aber dennoch ein starker Faktor. Die positive Dynamik der amerikanischen Aktienmärkte war auch der Anstoß für das Wachstum des Dollars.

In der kommenden Woche wird die Dynamik des Paares weiterhin durch Informationen im Zusammenhang mit dem Brexit und der Veröffentlichung des Index der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor und den Daten über das Wirtschaftswachstum des Vereinigten Königreichs am Ende des dritten Quartals dieses Jahres bestimmt. Die BIP-Daten können das Pfund aufgrund positiver Prognosen und positiver Dynamik des vorangegangenen Zeitraums stützen.

In unserer Prognose für die kommende Woche erwarten wir eine weitere Erholung des Pfund-Dollar-Paares auf Widerstandsniveaus von 1,2980, 1,3000, 1,3025, 1,3050 und 1,3090.

Forex. Goldpreisprognose

Die vergangene Woche war durch eine erhebliche Volatilität des Edelmetalls gekennzeichnet. Und das trotz der Tatsache, dass die Feinunze begann und die Woche bei 1233 Dollar endete, schwankte der Preis in einem weiten Bereich. Am Montag erreichten die Notierungen ein Dreimonatshoch bei 1243 Dollar pro Unze, fielen dann stark auf das Niveau von 1212 Dollar und erholten sich bis zum Ende der Freitagssitzung auf den Eröffnungskurs.

Der Hauptfaktor, der den Kursrückgang des Kurses von Goldnotierungen während der Woche beeinflusste, war die positive Dynamik der amerikanischen Aktienindizes. Zum ersten Mal seit sechs Wochen verzeichnete der SP500 in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ein Wachstum. Der Markt spielte eine positive Unternehmensberichterstattung, unter denen der erste Schritt ist, die Leistung von Coca-Cola und Apple hervorzuheben. Der Ausverkauf an der Börse stützte Gold erst am Dienstag, es waren die Aktien von Unternehmen des Technologiesektors, deren Berichterstattung Ängste bei den Anlegern auslöste, weil in ihrem Gedächtnis noch frische Ereignisse des Handels am 22.-26. Oktober waren, als Unternehmen in diesem Sektor der Grund für den kolossalen Zusammenbruch der amerikanischen Indizes und gab Analysten sogar einen Grund, vor der nächsten Krise von einer umfassenden Korrektur zu sprechen.

Donald Trumps Aussage, dass die USA ein Handelsabkommen erwägen, um die Spannungen mit China abzubauen, hat sich negativ auf Gold als Schutzkapital angesichts der politischen Instabilität ausgewirkt. Unter Berücksichtigung des allgemeinen Zustands der Weltwirtschaft können wir davon ausgehen, dass der Wertverlust des Goldes an bestimmten Tagen korrigierend war. Die letzte Flugbahn des Metalls im Oktober war nach oben, Gold stieg um 1,6% nach dem permanenten Rückgang der Rate für die letzten sechs Monate.

Am Donnerstag wurde der Bericht des Weltgoldrates veröffentlicht, wonach die weltweite Nachfrage nach dem Edelmetall im dritten Quartal um 0,6% gestiegen ist. Die Gesamtnachfrage nach Gold betrug 964,3 Tonnen, was einem Anstieg von 6,2 Tonnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Anstieg der Nachfrage war auf die Erholung der Verbrauchertätigkeit und die zunahme der Käufe einiger Zentralbanken zurückzuführen. Die Daten des Berichts zeigen auch, dass Goldnotierungen eine langfristige Aufwärtsdynamik haben.

Am Freitag stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 7 Basispunkte auf 3,20%, was sich auf den Kurs der Goldnotierungen nach unten auswirkte, aber es gelang ihr nicht, den allgemeinen Aufwärtstrend global zu verändern.

Am Donnerstag wird sich der Markt auf die Erklärung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank nach der geldpolitischen Sitzung am Donnerstag konzentrieren. Nach der November-Sitzung wird der US-Zinssatz nicht angehoben, aber die Erklärung wird ein allgemeines Verständnis für den weiteren Kurs der Geldpolitik der Fed geben.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Zinssatz auf der Dezember-Sitzung angehoben wird, auf die Gold in naher Zukunft negativ reagieren wird, da der Anstieg der Zinssätze der Schlüssel zu einem starken Dollar ist, der wiederum eine umgekehrte Korrelation mit der edelmetall. Allerdings ist Gold derzeit nicht mehr so anfällig wegen seines Anstiegs, im Gegensatz zu den Aktienmärkten, die wahrscheinlich durch eine Rezession reagieren und Gold antreiben. Wenn man dies vorhersagt, werden die Anleger es nicht eilig haben, Goldanlagen loszuwerden und ihr Interesse an ihnen nicht verringern.

In unserer Prognose für die kommende Woche gehen wir davon aus, dass Gold eine Aufwärtsdynamik beibehalten und in der Lage sein wird, Widerstandsniveaus von 1236, 1238, 1241, 1244 und 1248 Dollar pro Feinunze zu testen.

Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)

Letzte Woche waren die Ölpreise durch einen stetigen Abwärtstrend gekennzeichnet, fielen stark von 67,27 USD pro Barrel am Montag auf 62,88 USD bis zum Ende des Freitagshandels und aktualisierte August-Tiefs.

Erstens ist der Rückgang der Ölnotierungen auf den Rückgang der Ängste der Ölhändler über die Angebots- und Nachfrageparität bei Rohstoffen zurückzuführen. Die am Montag gehandelten iranischen Öl-Futures beruhigten den Markt. Bei einem Angebot von 1 Million Barrel lag die Nachfrage bei 350.000 Barrel. Bereits am ersten Tag konnten wir 28% der Rohstoffe verkaufen. Da Endkäufer durch Börsenverkäufe in der Lage sein werden, Öl über Vermittler zu kaufen, anstatt direkt von der National Iranian Oil Company, könnte dies ein Mechanismus sein, um US-Sanktionen gegen den Iran zu umgehen, die in Kraft treten werden. 5. November. Das US-Außenministerium hat erklärt, dass es keine Sanktionen gegen einzelne Staaten verhängen wird, die weiterhin Öl aus dem Iran kaufen, nachdem die Sanktionen in Kraft treten, wenn sie zumindest die iranischen Energieimporte reduzieren. Dies war ein weiterer Grund, die Angst vor Rohstoffknappheit abzubauen.

Laut dem Bericht des American Petroleum Institute über kommerzielle Ölreserven in den Vereinigten Staaten, in der vergangenen Woche zeigten sie einen Anstieg von 5,69 Millionen Barrel. Gleichzeitig sanken die Ölreserven am Cushing-Terminal, einem Barometer für us-Rohöllieferungen, um 14,4 Millionen Barrel. Diese Statistiken wurden vom Markt mit einer vorübergehenden Korrektur der Ölpreise nach oben zurückgespielt.

Am Mittwoch wurden daten von US-Rohölvorräten und Ölvorräten in Cushing nach Statistiken des Energieministeriums veröffentlicht. Dem Bericht zufolge stiegen die Ölreserven in der vergangenen Woche um 3,22 Millionen Barrel, mit einem Anstieg von 4,11 Millionen Barrel. Händler reagierten jedoch nicht auf diese Nachricht, indem sie Rohstoffe vor dem Hintergrund der Daten über das Wachstum der Ölproduktion in der Welt aufkauften. Bloomberg veröffentlichte Statistiken, die zeigen, dass die Rohstoffproduktion der OPEC-Staaten Ende Oktober auf einen Rekordwert seit November 2016 gestiegen ist und 33,33 Millionen Barrel pro Tag betrug. Nach Angaben des gleichen Energieministeriums begannen die Vereinigten Staaten, 300.000 Barrel pro Tag mehr zu produzieren, wodurch sich die Gesamtzahl auf 11,2 Millionen Barrel pro Tag erhöhte. Im Gegenzug verzeichneten die Lagerbestände in Cushing ein Plus von 1,9 Millionen Barrel.

Laut Baker Hughes, der am Freitag bekannt wurde, ging die Zahl der aktiven Bohranlagen für die Ölförderung in der Vorwoche in den USA um eine Einheit zurück, und jetzt ist ihre Zahl 874. In den letzten drei Wochen gab es einen Anstieg der Anlagen, so dass ein so minimaler Rückgang der Ölproduktion keine signifikanten Auswirkungen auf die kommenden Trades haben wird.

Nächste Woche könnten Die Ölnotierungen von der Veröffentlichung von Daten über wöchentliche Rohölreserven nach Angaben des American Petroleum Institute und Daten über Rohölreserven in den Vereinigten Staaten nach Statistiken des Energieministeriums betroffen sein. Darüber hinaus wird am Freitag von Baker Hughes über die Anzahl der betriebenen Bohrinseln in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Informationen aus dem API und dem Energieministerium dürften aufgrund des erwarteten Anstiegs der Vorräte zu niedrigeren Preisen beitragen.

Wir erwarten in der kommenden Woche einen weiteren Rückgang der Ölpreise auf ein Niveau von 62,80, 62,65, 62,40, 62,10 und 61,80 Dollar pro Barrel.

Forex. Kryptowährungsprognose

Kryptowährungsmarkt begann letzte Handelswoche mit einem starken Einbruch, aber bis Freitag konnten sich die Vermögenswerte erholen und Wachstum im moderaten Bereich zeigen.

Bitcoin begann den Umzug mit 6.500 USD und wurde bis zum Ende der Woche mit durchschnittlich 6.400 USD gehandelt.

Ethereum duplizierte die Dynamik der Referenzwährung fast vollständig: fiel am ersten Handelstag von 205 auf 196 Dollar und erholte sich bis Freitag auf 199 Dollar.

XRP fiel von 0,4630 auf 0,4420 und zeigte später eine Umkehrung auf 0,4593.

Als Grund für einen so starken Marktrückgang zu Wochenbeginn sehen Analysten den Finanzbericht der japanischen Börse Coincheck, wonach der Umsatz des Unternehmens gesunken ist. Händler reagierten auch auf die Hackerangriffe vom Sonntag auf die kanadische MapleChange-Börse, eine kleine Episode, die ein tiefes Sicherheitsproblem widerspiegelt.

Das Wachstum der Kryptowährungen wurde durch die Nachricht erleichtert, dass die Kapitalisierung der amerikanischen Börse Coinbase 8 Milliarden Dollar dank einer erfolgreichen Finanzierungsrunde überstieg, die 300 Millionen Dollar anzog. Diese Nachricht wurde positiv gespielt, da die Anziehung solch seriöser Investitionen über das Vertrauen der Großinvestoren in die gesamte Branche spricht.

Ein positiver Nachrichtenkontext für Ethereum war die Ankündigung des bevorstehenden Übergangs des Netzwerks zu einer neuen Stufe namens Serenity. Die Innovationen sollen die Geschwindigkeit und Sicherheit des Systems erhöhen und die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde erhöhen.

Der allgemeine Aufwärtstrend auf dem Kryptowährungsmarkt wird derzeit recht anschaulich durch die von der Commodity Futures Trading Commission bereitgestellten Verpflichtungen von Händlern veranschaulicht. Große Marktteilnehmer reduzierten die Nettoposition für den Verkauf von Verträgen für Bitcoin, und kleine, im Gegenteil, reduzierten die Nettoposition für den Kauf von Bitcoin-Verträgen. Institutionelle Investoren reduzieren ihre Nettoposition beim Rückgang von Bitcoin schrittweise und erhöhen den Kauf um 6%. Wenn der Trend nachhaltig ist, dann kann es das Wachstum von Bitcoin beeinflussen, die den Trend auf den gesamten Markt der virtuellen Währungen setzen kann. Kleinere Händler in der vergangenen Woche vor allem reduziert Käufe, der Gesamtrückgang war 17%. Die Erwartungen an eine Abwertung dieser Marktteilnehmer haben in der Regel nur geringe Auswirkungen darauf, da sie geringe Mengen an Vermögenswerten besitzen.

Für die kommende Woche betrachten wir das Szenario des Wachstums des Kryptowährungsmarktes vor dem Hintergrund positiver Erwartungen großer Händler als wahrscheinlich. Bitcoin wird sich auf Widerstandsniveaus von 6460, 6500, 6550, 6590 und 6630 Dollar bewegen.

Für Ethereum werden die wahrscheinlichen Widerstandsniveaus 201, 203, 206, 210 und 215 US-Dollar sein.

XRP wird versuchen, Widerstandsniveaus bei 0,4620, 0,4658, 0,4680, 0,4700 und 0,4750 USD zu testen.