Forex-Prognose für 22.10.2018 – 26.10.2018 – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Woche vom 15. bis 19. Oktober war für die einheitliche europäische Währung schwierig. Im Montagshandel stieg das Euro/Dollar-Paar auf ein starkes Widerstandsniveau von 1,1580. Der Dienstag war von einem Überschuss von 1,1600 gekennzeichnet, in der Folge gab es jedoch einen Rückgang auf 1,1575. Am Mittwoch und Donnerstag kehrte das Paar zum Abwärtstrend zurück, nachdem es bis Zum Ende des Donnerstags bei 1.1500 gewesen war. Am Freitag gab es eine Umkehrung des Kurses der Notierungen nach oben, ersetzt durch einen leichten Rückzieher zum Ende der Handelssitzung auf 1.1510.
Nächste Woche wird der Euro auch vom Wachstum der asiatischen Aktienmärkte positiv beeinflusst. Am 19. Oktober wurden positive Statistiken über die Einzelhandelsumsätze von Konsumgütern und Kapitalanlagen in China veröffentlicht – sie stiegen um 9,2 % bzw. 5,4 % und übertrafen damit in beiden Fällen die prognostizierten Werte. Trotz der Tatsache, dass das chinesische BIP um 0,1% zurückging, hatte es keine negativen Auswirkungen auf den Markt, ein leichter Rückgang des Wachstums wurde erwartet und in die Notierungen gesetzt. Eine positive Dynamik in Bezug auf Einzelhandelsumsätze und Kapitalinvestitionen war nicht zu erwarten, und da diese Indikatoren der Motor des BIP-Wachstums im nächsten Monat sind, wird Chinas Position auf dem Markt gestärkt. Im Gegenzug wird Chinas Wirtschaftswachstum ein positiver Faktor für den Euro sein, da die Dynamik der europäischen Währung untrennbar mit der Lage in China verbunden ist.
"Italienisches Thema" ist nach wie vor eines der wichtigsten auf den Devisenmärkten und ein Schlüsselfaktor für die Abwertung des Euro. Es gibt Meinungsverschiedenheiten über den italienischen Haushalt. Brüssel geht davon aus, dass sein strukturelles Defizit weiter zunehmen und zu einem Anstieg der Staatsverschuldung führen wird. Dem ist in Rom grundsätzlich nicht zuzustimmen. Am Montag wird das italienische Finanzministerium voraussichtlich auf ein Schreiben der EU-Behörden zur Haushaltsfrage antworten. Darüber hinaus sind die italienischen Banken sehr eng mit europäischen Banken verbunden, und die Europäische Zentralbank ist der größte Inhaber italienischer Anleihen – wobei die Spanne zwischen italienischen und einigen europäischen Anleihen deutlich zugenommen hat. Daher würden sich ihre Auswirkungen im Falle einer ausgewachsenen Krise auf den gesamten europäischen Finanzsektor auswirken, und es war noch nicht klar, wie stark sie war.
Die Geldpolitik der US-Notenbank in Verbindung mit den geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank verschlechtert die Lage des Euro. Die EZB wird nach der Erklärung des Direktoriums ren vom Freitag Ende 2019 mit der Anhebung der Zinssätze in der Eurozone beginnen. Die Einlagenzinsen werden bis September 2020 positiv sein. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Zinssatz in den Bundesfonds nach Aussagen von Fed-Vertretern und Protokollen, die diese Woche veröffentlicht wurden, auf 3,25 % und die Kluft zwischen ihm und dem europäischen Refinanzierungssatz auf 3 % von derzeit 2,25 % ansteigen. Dies wird ein wesentlicher Faktor für die Abwertung des Euro sein, die sich kurzfristig manifestieren kann. In der vergangenen Woche ist der europäische Aktienmarkt um 0,6% gewachsen, trotz des Rückgangs vom Freitag von 0,12%, verbunden mit der "italienischen Ausgabe". Der US-Aktienmarkt wird in der kommenden Woche kein Stütze mehr für den Dollar sein.
Von den in der kommenden Woche erwarteten wichtigen Ereignissen könnte der Euro-Wechselkurs durch die Veröffentlichung des Erzeugerpreisindex in Deutschland und des Verbrauchervertrauensindex in der Eurozone am Dienstag beeinflusst werden, der voraussichtlich stärker als erwartet wachsen wird. Am Donnerstag findet die Hauptveranstaltung der Woche statt – eine Sitzung des Währungsausschusses der Europäischen Zentralbank, die Veröffentlichung einer Entscheidung über den Refinanzierungssatz in der Eurozone und eine Pressekonferenz des EZB-Chefs Mario Draghi. Eine von der EZB am Freitag erstellte Umfrage professioneller Prognostiker zu makroökonomischen Indikatoren in der Eurozone kann die Anleger an den Bedingungen der Marktunsicherheit orientieren.
Derzeit überwiegt der Abwärtstrend des Euro, dessen Macht negative Nachrichten über die italienische Krise hinzufügen kann. Wenn zu Beginn der Woche das Unterstützungsniveau in der Region 1.1470 gebrochen wird, dann wird die Rate des Rückgangs während der gesamten Handelswoche vorherrschen. Geschieht dies nicht, kann die europäische Währung einige der in der vergangenen Woche verlorenen Positionen zurückgewinnen. Die voraussichtlichen Unterstützungsniveaus sind 1.1490, 1.1470, 1.1440, 1.1420, 1.1400.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Das Pfund-Dollar-Paar zeigte in der vergangenen Woche vor einem volatilen Nachrichtenhintergrund eine erhebliche Volatilität.
Die Woche stand wieder unter dem Zeichen des Brexit, und wieder ist keine Klarheit entstanden. Bereits am Montag wichen die optimistischen Aussagen der Parteien über die Möglichkeit, ein Handelsabkommen zu erzielen und das Problem mit der irischen Grenze zu lösen, der Unsicherheit, auf die das Pfund nicht zögerte, mit dem Fall zu reagieren. Im Handel am Dienstag zeigte die britische Währung gegenüber dem Dollar ein Wachstum und notierte im Vorgriff auf das Ergebnis des Brexit-Gipfels bei 1,3220. Am Mittwoch fiel das Pfund-Dollar-Paar um 0,4% auf 1,3110, was auf die Absage des Gipfels zurückzuführen war. Am Ende der Woche setzte das Pfund seinen Höhepunkt fort, ein Versuch, am Freitag nach drei Anstiegen gefolgt von Rebounds auszusteigen, es wurde mit einem durchschnittswert von 1,3050 gehandelt. Der Status der irischen Grenze ist für die Verhandlungsführer der EU und des Vereinigten Königreichs nach wie vor ein wichtiges ungelöstes Problem.
Darüber hinaus ist die britische Premierministerin Theresa May auf internen Widerstand gegen den Brexit gestoßen, sowohl von Labour-Abgeordneten, Konservativen als auch von Kabinettsministern. Theresa Mays Scheitern, bis Ende des Jahres ein Abkommen mit der EU abzuschließen, könnte das Land dem Austritt aus der Europäischen Union ohne jeglichen Brexit-Deal näher bringen. Nordirlands Vorsitzende der Democratic Unionist Party, Arlene Foster, hat erklärt, sie werde sich gegen ein Brexit-Abkommen mit der EU aussprechen, in dem Nordirland die EU zu anderen Bedingungen als dem Rest des Vereinigten Königreichs verlässt. reich. Der Widerstand der nordirischen Partei könnte Mays Position als britische Premierministerin gefährden. Denn für einen erfolgreichen Brexit-Deal durch das Parlament braucht Theresa May die Unterstützung einer Mehrheit, die sie bei den jüngsten Ereignissen vielleicht nicht bekommt.
Die Dynamik innerhalb des Währungspaares wird weiterhin durch den Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China beeinflusst werden, der von neuen Ereignissen geprägt ist. Am Freitag, den 19. Oktober, reichte China eine Beschwerde gegen die Vereinigten Staaten bei der Welthandelsorganisation ein. Neben China haben sich auch EU-Länder dem Lager von Staaten angeschlossen, die ähnlich gegen die Einführung von Einfuhrzöllen auf Metalle wie Stahl und Aluminium durch die Trump-Administration protestieren. Beschwerden werden auf der für den 29. Oktober anberaumten WTO-Tagung geprüft, aber innerhalb der nächsten Woche wird dieser Umstand angesichts der Zahl der unzufriedenen Länder das Wachstum des Dollars beeinflussen.
Am 23. Oktober wird andy Haldane, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, voraussichtlich über Finanzstabilität und Marktrisiken sowie monetäre Aspekte sprechen, seine Reden geben den Anlegern ein Verständnis für die Position der Bank of England. und Follow-up. Am selben Tag wird der Chef der Bank of England Mark Carney erwartet, der in der Regel auswirkungent die Märkte.
Interessant sind auch die Veröffentlichung des britischen Index für Industrieauftragsamen am Dienstag und das Bruttovolumen der genehmigten Hypothekarkredite am Mittwoch.
In der kommenden Handelswoche wird die insgesamt negative Dynamik des Pfundes erwartet, auch wenn sich die Nachrichten über den Brexit als unbedeutend erweisen. In der Mitte der Woche könnte der Dollar je nach den Indikatoren der geplanten Berichterstattung wieder steigen, aber ein starker Rückgang des Pfundes ist nicht zu erwarten.
Voraussichtliche Stützungswerte für Pfund/Dollar-Notierungen von 1,3035, 1,3015, 1,2980, 1,2940 und 1,2900.
Forex. Goldpreisprognose
Gold zeigte die niedrigste Volatilität in der Handelswoche vom 15. bis 19. Oktober im Vergleich zu früheren Perioden. Zu Wochenbeginn legte Gold um 1% zu und stabilisierte sich bei 1231 Dollar je Feinunze. Am Mittwoch fiel gold im Preis auf 1222 Dollar pro Unze, kehrte aber am Ende der Woche auf das Niveau des Handelsbeginns am Montag bei 1230 Dollar zurück.
Gold hat nach der Veröffentlichung des Berichts des Internationalen Währungsfonds an Wert gewonnen, wonach die Weltwirtschaft die Wachstumsrate in den laufenden und folgenden Jahren deutlich verlangsamen wird – damit Anleger unter Bedingungen in traditionelle Vermögenswerte investieren können. makroökonomische Instabilität. Der Goldpreis wurde nicht durch das Wachstum der US-Börsen und die damit einhergehende Aufwertung des Dollars beeinflusst, die Anfang der Woche aufgrund der positiven Quartalsberichte mehrerer führender US-Konzerne, insbesondere Adobe, Ford Motor Company, eingetreten war. , Morgan Stanley, Goldman Sachs und Netflix, deren Finanzergebnisse die Erwartungen der Marktanalysten übertrafen.
Die Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der US-Notenbank wurde auch am Goldmarkt ohne große Panik wahrgenommen. Im Gegensatz zur Rhetorik von US-Präsident Donald Trump über die Revision der Positionen der Fed zur Anhebung des Zinsniveaus blieb die Regulierungsbehörde hartnäckig, und daher sollten wir unter Berücksichtigung der Aussagen der Beamten eine langsame und allmähliche Erhöhung und Ablehnung erwarten. Us-Notenbank von der Konjunkturpolitik. In der Regel reagiert das Edelmetall negativ auf solche Nachrichten.
Die Goldnotierungen waren nicht einmal davon betroffen, dass mindestens eine Runde der Erhöhung bereits in diesem Jahr stattfinden wird, und die nächsten drei sind für 2019 geplant. Vielleicht ist der Grund dafür die angekündigte Suche der Fed nach einem neutralen Zinssatz, es wird angenommen, dass sie die Wirtschaft weder bremsen noch ankurbeln sollte.
Der von der US-Regierung garantierte Rückgang der Renditen von Staatsanleihen ist bisher kein wesentlicher Treiber auf dem Goldmarkt.
Auch die nächste Handelswoche wird den Anlegern in Gold keine unerwarteten Überraschungen bringen. Die Dynamik des Zinssatzes wird niedrig bleiben, mit der Möglichkeit von Zinsschwankungen in der Mitte der Woche und der anschließenden Rendite. Mögliche Widerstandsniveaus bei 1235, 1237, 1240, 1243 und 1.245 USD pro Feinunze
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Die WTI-Rohölpreise fielen in der letzten Handelswoche und erreichten die Höhe der Unterstützung von 69,70 Dollar pro Barrel.
Die Volatilität der Ölpreise, die in den letzten zwei Wochen auf dem Markt vorherrschte, ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, die sich ebenfalls in ständiger Dynamik befinden. Dies ist die allgemeine geopolitische Instabilität und die Sanktionen gegen den Iran, die am 4. November verhängt werden sollen, und Probleme mit der Produktion und der Weltwirtschaft, die zusammen fruchtbaren Boden für die Ängste der Ölhändler gaben. Und sie fingen an, Massenbestände anzuhäufen, um Spekulationen zu begleiten.
Die Situation mit Jamal Khashoggi, auf die der Markt Anfang vergangener Woche mit einem rasanten Wachstum der Ölnotierungen reagierte, reduzierte seine Intensität. Am Samstag, dem 20. Oktober, wurde die offizielle Version der saudischen Behörden bekannt gegeben, wonach Khashoggi versehentlich bei einem Gerangel im saudischen Generalkonsulat in Istanbul getötet wurde. Angesichts der Tatsache, dass US-Präsident Donald Trump während einer Rede vor dem Militär in Arizona sagte, er habe keinen Zweifel an der von Saudi-Arabien vorgelegten Version über den versehentlichen Mord an einem Journalisten, hat Washington nachgegeben und versucht, Konfrontationen zu vermeiden. Der Grund dafür ist die Angst vor der Unterbrechung der Lieferungen durch Riad mit dem anschließenden Preisboom und die Konzentration einer bedeutenden Anzahl amerikanischer Händler in den Händen des Königreichs.
Auch die Angst vor einer Verknappung auf dem Ölmarkt wirkt sich allmählich nicht mehr auf das Wachstum der Ölpreise aus. Insbesondere zeigte ein einwöchiger Bericht, der am vergangenen Mittwoch von der Energy Information Administration des US-Energieministeriums veröffentlicht wurde, einen signifikanten Anstieg der Ölreserven um 6,einhalb Millionen Barrel, wobei die US-Lagerbestände bereits gestiegen sind. Woche vier. Darüber hinaus prognostizierte die Energy Information Administration im November einen Anstieg der Schieferölproduktion um 98.000 Barrel pro Tag. Darüber hinaus können die Produzenten dank der hohen Ölpreise Bohrinseln verlegen und in alternative Transportmethoden investieren, was den Mangel an Infrastruktur für die Schieferölproduktion kompensiert.
Ein weiterer Dämpfer ist der Verkauf von Öl aus strategischen Reserven, die die Vereinigten Staaten am Vorabend der Zwischenwahlen auf den Weg gebracht haben, um ihren Preis zu senken, was sich direkt auf den Benzinpreis für die Wähler auswirkt. Derzeit ist geplant, weitere 11 Millionen Barrel Öl zu verkaufen.
Die USA versuchen, den "iranischen Faktor" auf diese Weise zu glätten, und es scheint erfolgreich zu sein. So, nach der Erklärung am Montag durch den US-Sonderbeauftragten für den Iran Brian Hook, dass die USA beabsichtigt, ölexportiert aus dem Iran auf Null zu reduzieren, zeigten am Dienstag Ölnotierungen einen Rückgang, was darauf hindeutet, dass es keine direkte Korrelation zwischen Nachrichten aus dem Iran und der Dynamik des Ölmarktes.
Trotz der Tatsache, dass China die Einfuhr von US-Öl vollständig eingestellt hat, erhöhen die USA weiterhin ihre Exporte, während sie die WTI-Preise abwerfen. Dies deutet auf ein ausreichendes Volumen an kommerziellen Ölreserven in den Vereinigten Staaten hin. Auch China lässt sich nicht absehen, das Wachstum der Notierungen am Freitag war in erster Linie auf die Veröffentlichung von Berichten über die wachsende Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen in China zurückzuführen.
Daher gibt es derzeit keine Faktoren, die einen signifikanten Treiber für das Wachstum oder den Rückgang des Ölpreises wären. Nächste Woche könnten die Ölnotierungen durch die Veröffentlichung von Daten über die Rohölreserven in den Vereinigten Staaten und die Veröffentlichung am Freitag über die Anzahl der betriebenen Bohrinseln in den Vereinigten Staaten als Indikator für die Aktivität der Ölindustrie beeinflusst werden.
In Ermangelung außergewöhnlicher Nachrichten erwarten wir zu Wochenbeginn einen Anstieg des Preises für WTI-Rohöl und einen möglichen Rückzieher nach der Veröffentlichung der amerikanischen Berichterstattung. Der Widerstand kann 70,00, 70,25, 70,50, 70,80 und 71,25 Dollar pro Barrel erreichen.
Forex. Kryptowährungsprognose
Am Montag stieg der Bitcoin-Kurs stark an, und die Kryptowährung wurde mit einem Durchschnitt von 7.400 USD pro Einheit gehandelt. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Investoren begannen, Tether nach falschen Nachrichten über die Delisting der USDT-Börse Binance und Konkurs der Service Tether Bank loszuwerden, sowie Berichte über die Aussetzung der Auszahlung von USDT durch die Börse KuCoin, die nur vorübergehend gestoppt Krypto-Wallet-Service. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte und der Markt nicht mehr fieberhaft war, gab es am selben Tag einen ebenso scharfen Rollback der führenden Kryptowährung auf das Niveau von 6396 Dollar. In der Zukunft wurde Bitcoin hauptsächlich flach gehandelt, und am Ende der Woche erreichte die Kryptowährung die Marke von 6600 Dollar.
Zu Beginn der Woche kam Ethereum in die Nähe von 212 US-Dollar und hielt bis Mittwoch auf diesem Niveau fest und testete regelmäßig das Support-Level von 209 US-Dollar. Am Donnerstag fiel Ethereum auf 206 USD pro Einheit, bevor es am Freitag auf 208 USD zurückkehrte. Das XRP/USD-Paar wurde zu Beginn der Woche bei 0,4788 Dollar gehandelt, insgesamt war es durch einen Abwärtstrend und fortgesetzte Korrektur während des gesamten Handelszeitraums mit Konsolidierung bei 0,4678 bis Freitagabend gekennzeichnet.
Im Allgemeinen hat sich die Lage auf dem Kryptowährungsmarkt im Moment nach den Ereignissen vom Montag stabilisiert, und virtuelle Währungen reagieren sehr passiv auf den Nachrichtenhintergrund. Die einzige langanhaltende Folge der Auswirkungen des USDT-Wechselkurses auf Bitcoin war das Ungleichgewicht zwischen seinem Wert an der Bitfinex-Kryptowährungsbörse und einer Reihe anderer Börsenplattformen.
Nachdem der Staplecoin-Kurs am Freitag wieder seine Basismarke von 1 Dollar erreicht hatte, entsprach der Bitcoin-Wechselkurs auf Bitfinex fast dem Kurs an anderen Börsen. Die gesamte Marktkapitalisierung von USDT am Ende der letzten Woche sank um eine halbe Milliarde Dollar, aber im Moment reflektiert es nicht zu viel auf den Bitcoin-Kurs – vielmehr erzeugt es Nachfrage nach ähnlichen Merkmalen von Coyns, insbesondere Paxos Standard und Gemini dollar. Ohne externe Katalysatoren wie jene, die den Bitcoin-Boom am Montag auslösten, zielte die Brechung des aktuellen Korrekturtrends auf einen lokalen Niedergang ab, mit periodischen Wachstumsversuchen bis an die oberen Grenzen des Strafvollzugs. in der kommenden Woche kaum möglich ist.
Für Bitcoin prognostizieren wir daher ein moderates Wachstum zu Beginn der Woche, einen Rückzieher am Dienstag und eine flache für den Rest der Woche mit Widerstandsniveaus von 6620, 6650, 6680, 6700 und 6750 Dollar.
Für Ethereum halten wir ein ähnliches Muster für sehr wahrscheinlich, d. h. Wachstum, das nicht das Niveau des lokalen Widerstands, einen weiteren Rückgang und eine Konsolidierung erreicht. Die Widerstandsstufen werden bei 212, 215, 218, 220 und 225 US-Dollar liegen.
Ripple ist anfälliger als Bitcoin und Ethereum, mit der Kryptowährung wahrscheinlich leicht erholen in der kommenden Woche zu Widerstandsniveaus von 0.4755, 0.4785, 0.4800, 0.4830 und 0.4870 Dollar.
